Как правило, начинающие трейдеры, прежде всего, склонны думать о том, какую прибыль может принести та или иная сделка. Они не хотят задумываться об убытках и тем более, что пара неудачных сделок может полностью обнулить счёт.
Профессионалы, знающие, что беспроигрышных сделок не бывает, используют управление капиталом для контроля рисков.
Основной принцип Управление капиталом заключается в том, что ещё перед началом торговли нужно знать какой суммой от размера капитала можно рисковать в каждой сделке. Исходя из рисков выбирается размер торгуемого лота. Разумеется, чем выше ожидаемая прибыль, тем выше сопутствующий риск.
Также существуют несколько правил, следуя которым трейдер полностью исключает стремительное банкротство в ходе двух-трёх неудачных сделок:
- сумма вложенных средств не должна превышать 50% от всего имеющегося капитала
- общая сумма средств, вкладываемых в один рынок не может превышать 10-15% от общего капитала
- норма риска для каждого рынка и для каждой сделки, в которую трейдер вкладывает свои деньги не должна превышать 5% от его капитала
При построении стратегии и при определении степени риска лучше всего отталкиваться от неблагоприятных сценариев развития событий. Для этого необходимо найти на графике цен наиболее неблагоприятный участок и предположить, что похожее может случиться в будущем и, исходя из этого, высчитать размер лота для торговли.
Таким образом, зная размер потенциальных убытков в одной сделке или суммарный убыток в серии сделок можно найти оптимальный вариант для управления капиталом.
